513900 华安CES港股通ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7562(2024-09-20)
- 累计净值：0.7562
- 规模：1.88亿
- 跟踪标的：中华港股通精选100港元指数
- 跟踪误差：4.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2018-04-27
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年21.91%,25.83%,24.16%
- 夏普：1年-0.07,-0.50,-0.41
1月：5.44% 3月：0.19% 6月：8.32%
1年：-3.66% 3年：-26.89% 5年：-22.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7562
2024-09-19 累计净值 0.7494
2024-09-18 累计净值 0.7317
2024-09-13 累计净值 0.7207
2024-09-12 累计净值 0.7189
2024-09-11 累计净值 0.7135
2024-09-10 累计净值 0.7168
2024-09-09 累计净值 0.7178
2024-09-06 累计净值 0.7248
2024-09-05 累计净值 0.7254
2024-09-04 累计净值 0.7235
2024-09-03 累计净值 0.7292
2024-09-02 累计净值 0.7273
2024-08-30 累计净值 0.7376
2024-08-29 累计净值 0.7308
2024-08-28 累计净值 0.72
2024-08-27 累计净值 0.7291
2024-08-26 累计净值 0.7252
2024-08-23 累计净值 0.7186
2024-08-22 累计净值 0.7208
2024-08-21 累计净值 0.7119
2024-08-20 累计净值 0.7172
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2021-04-19 |
至今 |
269天 |
-16.51% |
| 倪斌 苏圻涵 |
2018-10-31 |
2021-04-18 |
2年又170天 |
31.73% |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
2018-10-30 |
32天 |
-11.30% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
4.49% |
| 徐宜宜 |
2018-04-27 |
2018-09-09 |
135天 |
-5.43% |