515110 易方达中证国企一带一路ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1351(2024-09-20)
- 累计净值：1.1351
- 规模：2.96亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：0.60%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-11-06
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.25%,17.06%,17.39%
- 夏普：1年0.06,-0.18,0.11
1月：-5.55% 3月：-10.01% 6月：-8.97%
1年：-8.13% 3年：-19.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1351
2024-09-19 累计净值 1.1338
2024-09-18 累计净值 1.1215
2024-09-13 累计净值 1.112
2024-09-12 累计净值 1.1173
2024-09-11 累计净值 1.1197
2024-09-10 累计净值 1.1304
2024-09-09 累计净值 1.132
2024-09-06 累计净值 1.15
2024-09-05 累计净值 1.1594
2024-09-04 累计净值 1.157
2024-09-03 累计净值 1.1703
2024-09-02 累计净值 1.1699
2024-08-30 累计净值 1.188
2024-08-29 累计净值 1.1815
2024-08-28 累计净值 1.184
2024-08-27 累计净值 1.1878
2024-08-26 累计净值 1.194
2024-08-23 累计净值 1.1937
2024-08-22 累计净值 1.1925
2024-08-21 累计净值 1.1972
2024-08-20 累计净值 1.2018
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2021-08-21 |
至今 |
145天 |
2.91% |
| 杨俊 刘树荣 |
2020-03-20 |
2021-08-20 |
1年又153天 |
42.80% |
| 杨俊 |
2019-11-06 |
2020-03-19 |
134天 |
-13.11% |