515120 广发中证创新药产业ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4448(2024-09-20)
- 累计净值:0.4448
- 规模:37.72亿
- 跟踪标的:中证创新药产业指数
- 跟踪误差:0.38%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:封闭期
- 成立日:2020-12-03
- 管理人:广发基金
- 基金经理:罗国庆
- 持续:2.9年
- 标准差:1年21.71%,26.37%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,-0.70,0.00
1月:-3.26% 3月:-5.74% 6月:-19.11%
1年:-26.96% 3年:-56.68% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4448
2024-09-19 累计净值 0.453
2024-09-18 累计净值 0.4496
2024-09-13 累计净值 0.4487
2024-09-12 累计净值 0.4517
2024-09-11 累计净值 0.4555
2024-09-10 累计净值 0.4482
2024-09-09 累计净值 0.4528
2024-09-06 累计净值 0.4527
2024-09-05 累计净值 0.4612
2024-09-04 累计净值 0.4571
2024-09-03 累计净值 0.4562
2024-09-02 累计净值 0.4516
2024-08-30 累计净值 0.46
2024-08-29 累计净值 0.459
2024-08-28 累计净值 0.4529
2024-08-27 累计净值 0.4523
2024-08-26 累计净值 0.4513
2024-08-23 累计净值 0.4495
2024-08-22 累计净值 0.4521
2024-08-21 累计净值 0.4551
2024-08-20 累计净值 0.4598
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗国庆 |
2020-12-03 |
至今 |
1年又41天 |
-8.98% |