515150 富国中证国企一带一路ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0796(2024-09-20)
- 累计净值：1.0796
- 规模：6.93亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：0.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-11-06
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：4年
- 标准差：1年13.30%,17.08%,17.38%
- 夏普：1年-0.05,-0.27,0.02
1月：-5.60% 3月：-10.10% 6月：-9.41%
1年：-9.07% 3年：-23.16% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0796
2024-09-19 累计净值 1.0785
2024-09-18 累计净值 1.0668
2024-09-13 累计净值 1.0576
2024-09-12 累计净值 1.0626
2024-09-11 累计净值 1.0649
2024-09-10 累计净值 1.0751
2024-09-09 累计净值 1.0766
2024-09-06 累计净值 1.0938
2024-09-05 累计净值 1.1028
2024-09-04 累计净值 1.1004
2024-09-03 累计净值 1.113
2024-09-02 累计净值 1.1128
2024-08-30 累计净值 1.13
2024-08-29 累计净值 1.1238
2024-08-28 累计净值 1.1262
2024-08-27 累计净值 1.13
2024-08-26 累计净值 1.136
2024-08-23 累计净值 1.1357
2024-08-22 累计净值 1.1346
2024-08-21 累计净值 1.139
2024-08-20 累计净值 1.1436
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2020-12-03 |
至今 |
1年又41天 |
13.53% |
| 王保合 王乐乐 |
2019-11-06 |
2020-12-02 |
1年又27天 |
15.74% |