515160 招商MSCI中国A股国际通ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0457(2024-09-20)
- 累计净值：1.0457
- 规模：7.64亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.48%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-02-03
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：0.3年
- 标准差：1年12.64%,16.35%,16.80%
- 夏普：1年-0.60,-0.78,-0.33
1月：-3.89% 3月：-8.26% 6月：-9.82%
1年：-11.79% 3年：-29.11% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0457
2024-09-19 累计净值 1.0446
2024-09-18 累计净值 1.0364
2024-09-13 累计净值 1.0327
2024-09-12 累计净值 1.0374
2024-09-11 累计净值 1.0416
2024-09-10 累计净值 1.0449
2024-09-09 累计净值 1.0443
2024-09-06 累计净值 1.0561
2024-09-05 累计净值 1.065
2024-09-04 累计净值 1.0637
2024-09-03 累计净值 1.0699
2024-09-02 累计净值 1.0672
2024-08-30 累计净值 1.0853
2024-08-29 累计净值 1.0699
2024-08-28 累计净值 1.0711
2024-08-27 累计净值 1.0763
2024-08-26 累计净值 1.0829
2024-08-23 累计净值 1.0849
2024-08-22 累计净值 1.0811
2024-08-21 累计净值 1.0851
2024-08-20 累计净值 1.088
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 范刚强 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.69% |
| 白海峰 王超 |
2023-05-23 |
2023-07-06 |
44天 |
-2.34% |
| 白海峰 王超 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又112天 |
13.73% |
| 白海峰 |
2020-02-03 |
2020-09-22 |
232天 |
28.90% |