515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4742(2024-09-20)
- 累计净值：0.4742
- 规模：34.42亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：0.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-12-30
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：徐猛
- 持续：2.8年
- 标准差：1年20.87%,24.45%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.49,0.00
1月：-8.03% 3月：-16.13% 6月：-25.74%
1年：-30.91% 3年：-38.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4742
2024-09-19 累计净值 0.4746
2024-09-18 累计净值 0.464
2024-09-13 累计净值 0.4684
2024-09-12 累计净值 0.478
2024-09-11 累计净值 0.4882
2024-09-10 累计净值 0.4875
2024-09-09 累计净值 0.4867
2024-09-06 累计净值 0.4933
2024-09-05 累计净值 0.5005
2024-09-04 累计净值 0.4973
2024-09-03 累计净值 0.5016
2024-09-02 累计净值 0.4955
2024-08-30 累计净值 0.5134
2024-08-29 累计净值 0.5004
2024-08-28 累计净值 0.49
2024-08-27 累计净值 0.5002
2024-08-26 累计净值 0.5023
2024-08-23 累计净值 0.5077
2024-08-22 累计净值 0.5059
2024-08-21 累计净值 0.5129
2024-08-20 累计净值 0.5156
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐猛 |
2020-12-30 |
至今 |
1年又14天 |
-15.98% |