515350 民生加银沪深300ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:4.1611(2024-09-20)
- 累计净值:1.0344
- 规模:1.05亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:0.50%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2019-12-24
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:何江
- 持续:1.7年
- 标准差:1年13.30%,16.67%,17.21%
- 夏普:1年-0.40,-0.77,-0.32
1月:-3.72% 3月:-7.01% 6月:-8.38%
1年:-11.06% 3年:-27.93% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0344
2024-09-19 累计净值 1.0328
2024-09-18 累计净值 1.0246
2024-09-13 累计净值 1.021
2024-09-12 累计净值 1.0251
2024-09-11 累计净值 1.0294
2024-09-10 累计净值 1.0323
2024-09-09 累计净值 1.0314
2024-09-06 累计净值 1.0436
2024-09-05 累计净值 1.052
2024-09-04 累计净值 1.0503
2024-09-03 累计净值 1.057
2024-09-02 累计净值 1.0542
2024-08-30 累计净值 1.0723
2024-08-29 累计净值 1.0582
2024-08-28 累计净值 1.061
2024-08-27 累计净值 1.0664
2024-08-26 累计净值 1.0724
2024-08-23 累计净值 1.0729
2024-08-22 累计净值 1.0681
2024-08-21 累计净值 1.0709
2024-08-20 累计净值 1.0743
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何江 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
-18.06% |
武杰 何江 |
2019-12-24 |
至今 |
2年又21天 |
44.67% |