515360 方正富邦沪深300ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：4.3202(2024-09-20)
- 累计净值：1.0663
- 规模：1.52亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.56%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：徐维君
- 持续：1.6年
- 标准差：1年13.13%,16.49%,16.99%
- 夏普：1年-0.38,-0.76,-0.28
1月：-3.72% 3月：-7.03% 6月：-8.52%
1年：-11.37% 3年：-27.46% 5年：6.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0663
2024-09-19 累计净值 1.0646
2024-09-18 累计净值 1.0563
2024-09-13 累计净值 1.0526
2024-09-12 累计净值 1.0568
2024-09-11 累计净值 1.0612
2024-09-10 累计净值 1.0642
2024-09-09 累计净值 1.0633
2024-09-06 累计净值 1.0757
2024-09-05 累计净值 1.0844
2024-09-04 累计净值 1.0825
2024-09-03 累计净值 1.0895
2024-09-02 累计净值 1.0866
2024-08-30 累计净值 1.105
2024-08-29 累计净值 1.0908
2024-08-28 累计净值 1.0937
2024-08-27 累计净值 1.0992
2024-08-26 累计净值 1.1054
2024-08-23 累计净值 1.106
2024-08-22 累计净值 1.1011
2024-08-21 累计净值 1.1039
2024-08-20 累计净值 1.1075
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐维君 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-9.69% |
| 张超梁 徐维君 |
2021-04-07 |
至今 |
281天 |
4.57% |
| 张超梁 |
2021-04-06 |
2021-04-06 |
0天 |
0.00% |
| 吴昊 张超梁 |
2020-03-10 |
2021-04-05 |
1年又26天 |
41.62% |
| 吴昊 |
2019-09-24 |
2020-03-09 |
167天 |
-0.77% |