515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0841(2024-09-20)
- 累计净值：1.0841
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：5.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-04-30
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年12.46%,16.25%,16.90%
- 夏普：1年-0.86,-0.89,-0.25
1月：-3.92% 3月：-8.62% 6月：-10.49%
1年：-12.77% 3年：-32.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0841
2024-09-19 累计净值 1.0832
2024-09-18 累计净值 1.0748
2024-09-13 累计净值 1.0718
2024-09-12 累计净值 1.0769
2024-09-11 累计净值 1.0818
2024-09-10 累计净值 1.0844
2024-09-09 累计净值 1.0836
2024-09-06 累计净值 1.0952
2024-09-05 累计净值 1.1048
2024-09-04 累计净值 1.1032
2024-09-03 累计净值 1.1098
2024-09-02 累计净值 1.1064
2024-08-30 累计净值 1.1258
2024-08-29 累计净值 1.109
2024-08-28 累计净值 1.1097
2024-08-27 累计净值 1.1153
2024-08-26 累计净值 1.1221
2024-08-23 累计净值 1.1244
2024-08-22 累计净值 1.1208
2024-08-21 累计净值 1.1251
2024-08-20 累计净值 1.1283
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-6.60% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又223天 |
54.41% |
| 陈士俊 |
2020-04-30 |
2020-06-03 |
34天 |
3.32% |