515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4215(2024-09-20)
- 累计净值：0.4215
- 规模：2.72亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-01-21
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2.8年
- 标准差：1年15.12%,19.99%,0.00%
- 夏普：1年-1.11,-1.01,0.00
1月：-3.72% 3月：-12.86% 6月：-23.21%
1年：-27.28% 3年：-45.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4215
2024-09-19 累计净值 0.4232
2024-09-18 累计净值 0.4181
2024-09-13 累计净值 0.4191
2024-09-12 累计净值 0.424
2024-09-11 累计净值 0.4304
2024-09-10 累计净值 0.4272
2024-09-09 累计净值 0.4262
2024-09-06 累计净值 0.4294
2024-09-05 累计净值 0.4358
2024-09-04 累计净值 0.4334
2024-09-03 累计净值 0.4352
2024-09-02 累计净值 0.4308
2024-08-30 累计净值 0.4424
2024-08-29 累计净值 0.4297
2024-08-28 累计净值 0.4222
2024-08-27 累计净值 0.4268
2024-08-26 累计净值 0.4274
2024-08-23 累计净值 0.431
2024-08-22 累计净值 0.4297
2024-08-21 累计净值 0.4355
2024-08-20 累计净值 0.4378
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-01-21 |
至今 |
357天 |
-18.15% |