515990 添富中证国企一带一路ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.095(2024-09-20)
- 累计净值：1.095
- 规模：1.31亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：0.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-11-06
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：1.4年
- 标准差：1年13.24%,16.96%,17.19%
- 夏普：1年-0.13,-0.33,0.00
1月：-5.62% 3月：-10.22% 6月：-9.82%
1年：-9.77% 3年：-24.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.095
2024-09-19 累计净值 1.0939
2024-09-18 累计净值 1.0821
2024-09-13 累计净值 1.0729
2024-09-12 累计净值 1.078
2024-09-11 累计净值 1.0803
2024-09-10 累计净值 1.0905
2024-09-09 累计净值 1.092
2024-09-06 累计净值 1.1094
2024-09-05 累计净值 1.1183
2024-09-04 累计净值 1.116
2024-09-03 累计净值 1.1289
2024-09-02 累计净值 1.1286
2024-08-30 累计净值 1.146
2024-08-29 累计净值 1.1397
2024-08-28 累计净值 1.1422
2024-08-27 累计净值 1.1462
2024-08-26 累计净值 1.1522
2024-08-23 累计净值 1.152
2024-08-22 累计净值 1.1509
2024-08-21 累计净值 1.1554
2024-08-20 累计净值 1.1602
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2022-06-13 |
至今 |
1年又160天 |
-6.83% |
| 吴振翔 |
2019-11-06 |
至今 |
2年又69天 |
34.93% |