516060 工银瑞信中证创新药产业ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4091(2024-09-20)
- 累计净值：0.4091
- 规模：1.33亿
- 跟踪标的：中证创新药产业指数
- 跟踪误差：0.43%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-02-09
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0.6年
- 标准差：1年21.51%,26.13%,0.00%
- 夏普：1年-0.50,-0.70,0.00
1月：-3.26% 3月：-5.80% 6月：-19.18%
1年：-26.93% 3年：-56.65% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4091
2024-09-19 累计净值 0.4165
2024-09-18 累计净值 0.4133
2024-09-13 累计净值 0.4126
2024-09-12 累计净值 0.4154
2024-09-11 累计净值 0.4188
2024-09-10 累计净值 0.4122
2024-09-09 累计净值 0.4164
2024-09-06 累计净值 0.4163
2024-09-05 累计净值 0.424
2024-09-04 累计净值 0.4203
2024-09-03 累计净值 0.4195
2024-09-02 累计净值 0.4153
2024-08-30 累计净值 0.423
2024-08-29 累计净值 0.4221
2024-08-28 累计净值 0.4165
2024-08-27 累计净值 0.416
2024-08-26 累计净值 0.4151
2024-08-23 累计净值 0.4135
2024-08-22 累计净值 0.4159
2024-08-21 累计净值 0.4186
2024-08-20 累计净值 0.4229
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-6.12% |
| 邓皓友 史宝珖 |
2021-12-01 |
至今 |
43天 |
-7.18% |
| 邓皓友 |
2021-02-09 |
2021-11-30 |
294天 |
-8.71% |