516310 易方达中证银行ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9896(2024-09-20)
- 累计净值:0.9896
- 规模:1.33亿
- 跟踪标的:中证银行指数
- 跟踪误差:1.76%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-05-20
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:刘树荣
- 持续:2.5年
- 标准差:1年15.76%,16.66%,0.00%
- 夏普:1年0.38,-0.16,0.00
1月:-7.97% 3月:-0.16% 6月:6.36%
1年:8.30% 3年:8.70% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9896
2024-09-19 累计净值 0.9823
2024-09-18 累计净值 0.9823
2024-09-13 累计净值 0.9725
2024-09-12 累计净值 0.9754
2024-09-11 累计净值 0.9686
2024-09-10 累计净值 0.9915
2024-09-09 累计净值 0.9842
2024-09-06 累计净值 1.002
2024-09-05 累计净值 1
2024-09-04 累计净值 1.0017
2024-09-03 累计净值 1.0052
2024-09-02 累计净值 1.0232
2024-08-30 累计净值 1.0194
2024-08-29 累计净值 1.0432
2024-08-28 累计净值 1.0783
2024-08-27 累计净值 1.0866
2024-08-26 累计净值 1.0836
2024-08-23 累计净值 1.0824
2024-08-22 累计净值 1.0766
2024-08-21 累计净值 1.0676
2024-08-20 累计净值 1.0753
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘树荣 |
2021-05-20 |
至今 |
238天 |
-6.59% |