516500 华夏中证生物科技主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4897(2024-09-20)
- 累计净值：0.4897
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：0.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-03-04
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：李俊
- 持续：2.7年
- 标准差：1年20.13%,25.20%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.77,0.00
1月：-4.39% 3月：-10.15% 6月：-21.56%
1年：-27.38% 3年：-56.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4897
2024-09-19 累计净值 0.4978
2024-09-18 累计净值 0.4924
2024-09-13 累计净值 0.4929
2024-09-12 累计净值 0.4969
2024-09-11 累计净值 0.5022
2024-09-10 累计净值 0.4962
2024-09-09 累计净值 0.4997
2024-09-06 累计净值 0.4984
2024-09-05 累计净值 0.5089
2024-09-04 累计净值 0.5043
2024-09-03 累计净值 0.5037
2024-09-02 累计净值 0.4995
2024-08-30 累计净值 0.5104
2024-08-29 累计净值 0.5052
2024-08-28 累计净值 0.4972
2024-08-27 累计净值 0.4994
2024-08-26 累计净值 0.4994
2024-08-23 累计净值 0.5003
2024-08-22 累计净值 0.5047
2024-08-21 累计净值 0.5078
2024-08-20 累计净值 0.5122
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李俊 |
2021-03-04 |
至今 |
315天 |
4.15% |