516550 嘉实中证大农业ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5223(2024-09-20)
- 累计净值:0.5223
- 规模:2.2亿
- 跟踪标的:中证大农业指数
- 跟踪误差:0.75%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-03-30
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:李直
- 持续:2.6年
- 标准差:1年13.08%,17.67%,0.00%
- 夏普:1年-1.59,-1.11,0.00
1月:-3.08% 3月:-10.50% 6月:-15.64%
1年:-19.86% 3年:-39.82% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5223
2024-09-19 累计净值 0.5263
2024-09-18 累计净值 0.5161
2024-09-13 累计净值 0.5187
2024-09-12 累计净值 0.5237
2024-09-11 累计净值 0.5297
2024-09-10 累计净值 0.5275
2024-09-09 累计净值 0.5311
2024-09-06 累计净值 0.5329
2024-09-05 累计净值 0.538
2024-09-04 累计净值 0.5353
2024-09-03 累计净值 0.5415
2024-09-02 累计净值 0.5352
2024-08-30 累计净值 0.5415
2024-08-29 累计净值 0.5327
2024-08-28 累计净值 0.5311
2024-08-27 累计净值 0.5294
2024-08-26 累计净值 0.5327
2024-08-23 累计净值 0.531
2024-08-22 累计净值 0.5294
2024-08-21 累计净值 0.5348
2024-08-20 累计净值 0.5389
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李直 |
2021-07-02 |
至今 |
195天 |
-0.87% |
李直 高峰 |
2021-03-30 |
2021-07-01 |
93天 |
-4.08% |