516900 华安中证申万食品饮料ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5096(2024-09-20)
- 累计净值：0.5096
- 规模：0.51亿
- 跟踪标的：食品饮料
- 跟踪误差：0.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-04-16
- 管理人：华安基金
- 基金经理：刘璇子
- 持续：0年
- 标准差：1年20.29%,23.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.27,-0.55,0.00
1月：-7.60% 3月：-15.56% 6月：-25.48%
1年：-31.20% 3年：-40.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5096
2024-09-19 累计净值 0.51
2024-09-18 累计净值 0.4982
2024-09-13 累计净值 0.5026
2024-09-12 累计净值 0.5124
2024-09-11 累计净值 0.5235
2024-09-10 累计净值 0.5226
2024-09-09 累计净值 0.5219
2024-09-06 累计净值 0.5287
2024-09-05 累计净值 0.5362
2024-09-04 累计净值 0.5325
2024-09-03 累计净值 0.5374
2024-09-02 累计净值 0.531
2024-08-30 累计净值 0.5494
2024-08-29 累计净值 0.5361
2024-08-28 累计净值 0.525
2024-08-27 累计净值 0.5359
2024-08-26 累计净值 0.538
2024-08-23 累计净值 0.5432
2024-08-22 累计净值 0.5414
2024-08-21 累计净值 0.5485
2024-08-20 累计净值 0.5515
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘璇子 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
-1.65% |
| 倪斌 刘璇子 |
2022-07-18 |
2023-11-12 |
1年又117天 |
-16.29% |
| 倪斌 马丁 |
2021-04-16 |
至今 |
272天 |
-8.18% |