516930 民生加银中证生物科技主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.3961(2024-09-20)
- 累计净值:0.3961
- 规模:0.51亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:0.64%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-08-05
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:周帅
- 持续:0.4年
- 标准差:1年19.88%,25.02%,0.00%
- 夏普:1年-0.63,-0.83,0.00
1月:-4.25% 3月:-9.85% 6月:-21.17%
1年:-27.41% 3年:-57.99% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3961
2024-09-19 累计净值 0.4024
2024-09-18 累计净值 0.3982
2024-09-13 累计净值 0.3986
2024-09-12 累计净值 0.4017
2024-09-11 累计净值 0.4059
2024-09-10 累计净值 0.4012
2024-09-09 累计净值 0.4039
2024-09-06 累计净值 0.4029
2024-09-05 累计净值 0.4111
2024-09-04 累计净值 0.4075
2024-09-03 累计净值 0.407
2024-09-02 累计净值 0.4037
2024-08-30 累计净值 0.4123
2024-08-29 累计净值 0.4082
2024-08-28 累计净值 0.4019
2024-08-27 累计净值 0.4037
2024-08-26 累计净值 0.4037
2024-08-23 累计净值 0.4044
2024-08-22 累计净值 0.4078
2024-08-21 累计净值 0.4102
2024-08-20 累计净值 0.4137
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周帅 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
2.97% |
何江 |
2022-02-28 |
2023-06-19 |
1年又111天 |
-24.78% |
武杰 |
2021-08-05 |
至今 |
161天 |
-14.30% |