517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4569(2024-09-20)
- 累计净值:0.4569
- 规模:1.65亿
- 跟踪标的:中证沪港深创新药产业人民币指数
- 跟踪误差:2.18%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-09-08
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:梁杏
- 持续:2.2年
- 标准差:1年23.49%,28.72%,0.00%
- 夏普:1年-0.31,-0.56,0.00
1月:0.22% 3月:2.79% 6月:-11.07%
1年:-25.14% 3年:-54.32% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4569
2024-09-19 累计净值 0.4565
2024-09-18 累计净值 0.4557
2024-09-13 累计净值 0.4528
2024-09-12 累计净值 0.4515
2024-09-11 累计净值 0.455
2024-09-10 累计净值 0.444
2024-09-09 累计净值 0.4487
2024-09-06 累计净值 0.4484
2024-09-05 累计净值 0.4538
2024-09-04 累计净值 0.4501
2024-09-03 累计净值 0.4498
2024-09-02 累计净值 0.4459
2024-08-30 累计净值 0.454
2024-08-29 累计净值 0.4549
2024-08-28 累计净值 0.4498
2024-08-27 累计净值 0.4504
2024-08-26 累计净值 0.4486
2024-08-23 累计净值 0.4436
2024-08-22 累计净值 0.4491
2024-08-21 累计净值 0.4528
2024-08-20 累计净值 0.4559
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梁杏 |
2021-09-08 |
至今 |
127天 |
-13.30% |