517300 国寿安保中证沪港深300ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6358(2024-09-20)
- 累计净值：0.6358
- 规模：19.43亿
- 跟踪标的：中证沪港深300指数
- 跟踪误差：1.33%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-02-04
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：2.7年
- 标准差：1年14.26%,17.85%,0.00%
- 夏普：1年-0.27,-0.74,0.00
1月：-2.05% 3月：-5.18% 6月：-2.99%
1年：-7.18% 3年：-24.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6358
2024-09-19 累计净值 0.6339
2024-09-18 累计净值 0.6275
2024-09-13 累计净值 0.6232
2024-09-12 累计净值 0.6241
2024-09-11 累计净值 0.625
2024-09-10 累计净值 0.6273
2024-09-09 累计净值 0.6268
2024-09-06 累计净值 0.6342
2024-09-05 累计净值 0.6379
2024-09-04 累计净值 0.6374
2024-09-03 累计净值 0.6422
2024-09-02 累计净值 0.6413
2024-08-30 累计净值 0.6515
2024-08-29 累计净值 0.6441
2024-08-28 累计净值 0.645
2024-08-27 累计净值 0.6496
2024-08-26 累计净值 0.651
2024-08-23 累计净值 0.65
2024-08-22 累计净值 0.6478
2024-08-21 累计净值 0.6468
2024-08-20 累计净值 0.6491
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 苏天醒 |
2021-03-01 |
至今 |
318天 |
-11.46% |
| 李康 |
2021-02-04 |
2021-02-28 |
24天 |
-6.57% |