518890 中银上海金ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.6777(2024-09-20)
- 累计净值：1.3662
- 规模：0.39亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.07%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-08-28
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3.2年
- 标准差：1年9.82%,10.57%,11.22%
- 夏普：1年1.29,0.80,0.35
1月：2.48% 3月：5.79% 6月：15.80%
1年：22.67% 3年：55.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3662
2024-09-19 累计净值 1.3531
2024-09-18 累计净值 1.3554
2024-09-13 累计净值 1.3569
2024-09-12 累计净值 1.3366
2024-09-11 累计净值 1.3385
2024-09-10 累计净值 1.332
2024-09-09 累计净值 1.3232
2024-09-06 累计净值 1.3322
2024-09-05 累计净值 1.3284
2024-09-04 累计净值 1.3205
2024-09-03 累计净值 1.3287
2024-09-02 累计净值 1.3263
2024-08-30 累计净值 1.335
2024-08-29 累计净值 1.3363
2024-08-28 累计净值 1.3354
2024-08-27 累计净值 1.3374
2024-08-26 累计净值 1.337
2024-08-23 累计净值 1.3298
2024-08-22 累计净值 1.3339
2024-08-21 累计净值 1.3377
2024-08-20 累计净值 1.3332
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
15.49% |
| 赵建忠 瞿明昱 |
2021-09-30 |
至今 |
105天 |
3.09% |
| 赵建忠 |
2020-08-28 |
2021-09-29 |
1年又32天 |
-12.89% |