519093 新华钻石品质企业混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0002(2024-09-20)
- 累计净值：2.0002
- 规模：1.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-02-03
- 管理人：新华基金
- 基金经理：蔡春红
- 持续：4.7年
- 标准差：1年17.12%,20.24%,20.74%
- 夏普：1年-0.16,-0.73,-0.61
1月：1.61% 3月：-5.69% 6月：-11.91%
1年：-18.72% 3年：-37.11% 5年：-5.07% 10年：51.42%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0002
2024-09-19 累计净值 1.9994
2024-09-18 累计净值 1.9765
2024-09-13 累计净值 1.9495
2024-09-12 累计净值 1.9634
2024-09-11 累计净值 1.9713
2024-09-10 累计净值 1.9582
2024-09-09 累计净值 1.9554
2024-09-06 累计净值 1.9776
2024-09-05 累计净值 1.9998
2024-09-04 累计净值 1.9894
2024-09-03 累计净值 1.996
2024-09-02 累计净值 1.9794
2024-08-30 累计净值 2.0039
2024-08-29 累计净值 1.9659
2024-08-28 累计净值 1.97
2024-08-27 累计净值 1.9879
2024-08-26 累计净值 1.9925
2024-08-23 累计净值 1.9916
2024-08-22 累计净值 1.9677
2024-08-21 累计净值 1.9629
2024-08-20 累计净值 1.9686
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡春红 |
2019-02-28 |
至今 |
2年又324天 |
68.70% |
| 付伟 蔡春红 |
2017-01-06 |
2019-02-27 |
2年又52天 |
-4.25% |
| 付伟 |
2016-06-28 |
2017-01-05 |
191天 |
0.37% |
| 贲兴振 付伟 |
2016-06-17 |
2016-06-27 |
10天 |
2.59% |
| 贲兴振 |
2015-06-09 |
2016-06-16 |
1年又8天 |
-28.20% |
| 曹名长 贲兴振 |
2015-06-08 |
2015-06-08 |
0天 |
0.00% |
| 曹名长 |
2012-02-22 |
2015-06-07 |
3年又106天 |
176.03% |
| 曹名长 李昱 |
2011-01-27 |
2012-02-21 |
1年又25天 |
-6.07% |
| 曹名长 |
2010-02-03 |
2011-01-26 |
357天 |
-4.10% |