519116 浦银安盛沪深300指数增强A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9563(2024-09-20)
- 累计净值:1.8103
- 规模:4.19亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.57%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2010-12-10
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:罗雯
- 持续:1年
- 标准差:1年11.97%,15.90%,16.95%
- 夏普:1年-0.53,-0.96,-0.52
1月:-3.71% 3月:-7.60% 6月:-7.69%
1年:-8.98% 3年:-30.43% 5年:-1.82% 10年:107.28%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8103
2024-09-19 累计净值 1.8078
2024-09-18 累计净值 1.802
2024-09-13 累计净值 1.7962
2024-09-12 累计净值 1.7981
2024-09-11 累计净值 1.8023
2024-09-10 累计净值 1.806
2024-09-09 累计净值 1.8059
2024-09-06 累计净值 1.8179
2024-09-05 累计净值 1.8257
2024-09-04 累计净值 1.8252
2024-09-03 累计净值 1.8321
2024-09-02 累计净值 1.8296
2024-08-30 累计净值 1.8416
2024-08-29 累计净值 1.8309
2024-08-28 累计净值 1.8346
2024-08-27 累计净值 1.8401
2024-08-26 累计净值 1.8445
2024-08-23 累计净值 1.8466
2024-08-22 累计净值 1.8436
2024-08-21 累计净值 1.8446
2024-08-20 累计净值 1.8471
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗雯 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-1.56% |
陈士俊 |
2010-12-10 |
至今 |
11年又41天 |
123.26% |