519152 新华纯债添利债券发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1816(2024-09-20)
- 累计净值：1.6341
- 规模：2.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元开放赎回
- 成立日：2012-12-21
- 管理人：新华基金
- 基金经理：赵楠
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.50%,0.54%,0.46%
- 夏普：1年3.35,1.22,1.78
1月：0.02% 3月：0.50% 6月：1.70%
1年：3.59% 3年：8.17% 5年：14.73% 10年：38.73%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6341
2024-09-19 累计净值 1.6342
2024-09-18 累计净值 1.6346
2024-09-13 累计净值 1.6336
2024-09-12 累计净值 1.6329
2024-09-11 累计净值 1.6327
2024-09-10 累计净值 1.6324
2024-09-09 累计净值 1.6324
2024-09-06 累计净值 1.6325
2024-09-05 累计净值 1.6325
2024-09-04 累计净值 1.6323
2024-09-03 累计净值 1.6318
2024-09-02 累计净值 1.6315
2024-08-30 累计净值 1.6306
2024-08-29 累计净值 1.6306
2024-08-28 累计净值 1.6302
2024-08-27 累计净值 1.6301
2024-08-26 累计净值 1.6317
2024-08-23 累计净值 1.6325
2024-08-22 累计净值 1.6329
2024-08-21 累计净值 1.633
2024-08-20 累计净值 1.6339
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵楠 李晓然 |
2023-02-23 |
至今 |
270天 |
2.58% |
| 赵楠 |
2022-06-23 |
2023-02-22 |
244天 |
0.99% |
| 曹巍浩 赵楠 |
2022-06-09 |
2022-06-22 |
13天 |
0.08% |
| 曹巍浩 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
1.34% |
| 王滨 曹巍浩 |
2021-02-19 |
2021-05-18 |
88天 |
0.73% |
| 于泽雨 王滨 |
2021-02-02 |
2021-02-18 |
16天 |
0.17% |
| 于泽雨 |
2014-01-02 |
2021-02-01 |
7年又32天 |
51.90% |
| 贲兴振 于泽雨 |
2012-12-21 |
2014-01-01 |
1年又11天 |
1.90% |