519165 新华鑫利灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3637(2023-10-10)
- 累计净值：1.3637
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2014-04-23
- 管理人：新华基金
- 基金经理：曹巍浩
- 持续：2.5年
- 标准差：1年4.03%,10.40%,8.95%
- 夏普：1年-0.14,-0.60,-0.38
1月：-0.10% 3月：0.34% 6月：-1.32%
1年：1.97% 3年：-6.60% 5年：20.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-10-10 累计净值 1.3637
2023-10-09 累计净值 1.3637
2023-09-28 累计净值 1.3641
2023-09-27 累计净值 1.3642
2023-09-26 累计净值 1.3642
2023-09-25 累计净值 1.3643
2023-09-22 累计净值 1.3644
2023-09-21 累计净值 1.3645
2023-09-20 累计净值 1.3645
2023-09-19 累计净值 1.3645
2023-09-18 累计净值 1.3646
2023-09-15 累计净值 1.3647
2023-09-14 累计净值 1.3648
2023-09-13 累计净值 1.3648
2023-09-12 累计净值 1.3648
2023-09-11 累计净值 1.3649
2023-09-08 累计净值 1.365
2023-09-07 累计净值 1.365
2023-09-06 累计净值 1.3651
2023-09-05 累计净值 1.364
2023-09-04 累计净值 1.3639
2023-09-01 累计净值 1.364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹巍浩 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
6.27% |
| 王滨 |
2020-04-02 |
2021-05-18 |
1年又46天 |
2.11% |
| 王浩 王滨 |
2020-02-26 |
2020-04-01 |
35天 |
-0.34% |
| 王浩 |
2019-04-03 |
2020-02-25 |
328天 |
14.20% |
| 李会忠 王浩 |
2019-03-25 |
2019-04-02 |
8天 |
3.76% |
| 李会忠 |
2015-05-20 |
2019-03-24 |
3年又309天 |
-38.72% |
| 曹名长 李会忠 |
2014-12-26 |
2015-05-19 |
144天 |
107.46% |
| 曹名长 |
2014-04-23 |
2014-12-25 |
246天 |
-3.70% |