519188 万家信用恒利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1711(2024-09-20)
- 累计净值：1.6043
- 规模：23.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-09-21
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：6.1年
- 标准差：1年1.11%,0.86%,0.74%
- 夏普：1年2.47,1.77,2.47
1月：0.12% 3月：0.56% 6月：2.07%
1年：5.14% 3年：11.58% 5年：20.37% 10年：53.54%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6043
2024-09-19 累计净值 1.6045
2024-09-18 累计净值 1.6047
2024-09-13 累计净值 1.6042
2024-09-12 累计净值 1.6039
2024-09-11 累计净值 1.6036
2024-09-10 累计净值 1.6033
2024-09-09 累计净值 1.6034
2024-09-06 累计净值 1.6033
2024-09-05 累计净值 1.6034
2024-09-04 累计净值 1.6033
2024-09-03 累计净值 1.6032
2024-09-02 累计净值 1.603
2024-08-30 累计净值 1.6023
2024-08-29 累计净值 1.602
2024-08-28 累计净值 1.6017
2024-08-27 累计净值 1.6013
2024-08-26 累计净值 1.6021
2024-08-23 累计净值 1.6023
2024-08-22 累计净值 1.6025
2024-08-21 累计净值 1.6024
2024-08-20 累计净值 1.6029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2017-09-30 |
至今 |
4年又110天 |
20.47% |
| 唐俊杰 苏谋东 |
2014-05-24 |
2017-09-29 |
3年又129天 |
19.64% |
| 朱虹 唐俊杰 |
2013-08-08 |
2014-05-23 |
288天 |
2.12% |
| 朱虹 唐俊杰 |
2013-03-20 |
2013-08-07 |
140天 |
1.43% |
| 朱虹 |
2012-09-21 |
2013-03-19 |
179天 |
2.45% |