519189 万家信用恒利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1392(2024-09-20)
- 累计净值：1.5367
- 规模：1.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-09-21
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：6.1年
- 标准差：1年1.10%,0.86%,0.74%
- 夏普：1年2.12,1.31,1.94
1月：0.10% 3月：0.46% 6月：1.88%
1年：4.73% 3年：10.26% 5年：18.01% 10年：47.32%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5367
2024-09-19 累计净值 1.5368
2024-09-18 累计净值 1.537
2024-09-13 累计净值 1.5366
2024-09-12 累计净值 1.5363
2024-09-11 累计净值 1.536
2024-09-10 累计净值 1.5357
2024-09-09 累计净值 1.5358
2024-09-06 累计净值 1.5358
2024-09-05 累计净值 1.5359
2024-09-04 累计净值 1.5358
2024-09-03 累计净值 1.5357
2024-09-02 累计净值 1.5356
2024-08-30 累计净值 1.535
2024-08-29 累计净值 1.5347
2024-08-28 累计净值 1.5344
2024-08-27 累计净值 1.534
2024-08-26 累计净值 1.5348
2024-08-23 累计净值 1.535
2024-08-22 累计净值 1.5352
2024-08-21 累计净值 1.5351
2024-08-20 累计净值 1.5356
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2017-09-30 |
至今 |
4年又110天 |
18.58% |
| 唐俊杰 苏谋东 |
2014-05-24 |
2017-09-29 |
3年又129天 |
17.68% |
| 朱虹 唐俊杰 |
2013-08-08 |
2014-05-23 |
288天 |
1.75% |
| 朱虹 唐俊杰 |
2013-03-20 |
2013-08-07 |
140天 |
1.19% |
| 朱虹 |
2012-09-21 |
2013-03-19 |
179天 |
2.25% |