519226 海富通瑞利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1256(2024-09-20)
- 累计净值：1.2579
- 规模：35.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-16
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.38%,0.40%,0.36%
- 夏普：1年2.79,2.57,3.47
1月：0.12% 3月：0.48% 6月：1.27%
1年：2.69% 3年：8.18% 5年：14.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2579
2024-09-19 累计净值 1.2579
2024-09-18 累计净值 1.258
2024-09-13 累计净值 1.2575
2024-09-12 累计净值 1.2574
2024-09-11 累计净值 1.2573
2024-09-10 累计净值 1.2572
2024-09-09 累计净值 1.2572
2024-09-06 累计净值 1.2571
2024-09-05 累计净值 1.2571
2024-09-04 累计净值 1.2569
2024-09-03 累计净值 1.2568
2024-09-02 累计净值 1.2567
2024-08-30 累计净值 1.2562
2024-08-29 累计净值 1.256
2024-08-28 累计净值 1.2558
2024-08-27 累计净值 1.2557
2024-08-26 累计净值 1.2561
2024-08-23 累计净值 1.2562
2024-08-22 累计净值 1.2563
2024-08-21 累计净值 1.2563
2024-08-20 累计净值 1.2565
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-07-13 |
至今 |
130天 |
0.55% |
| 陈轶平 刘田 |
2020-07-06 |
至今 |
1年又195天 |
4.31% |
| 陈轶平 |
2017-02-16 |
2020-07-05 |
3年又140天 |
14.34% |