519622 银河君怡债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0694(2024-09-20)
- 累计净值：1.2518
- 规模：9.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-27
- 管理人：银河基金
- 基金经理：蒋磊
- 持续：5.7年
- 标准差：1年0.28%,0.33%,0.33%
- 夏普：1年2.34,2.32,3.74
1月：0.20% 3月：0.52% 6月：1.13%
1年：2.29% 3年：7.29% 5年：14.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2518
2024-09-19 累计净值 1.2518
2024-09-18 累计净值 1.2518
2024-09-13 累计净值 1.2513
2024-09-12 累计净值 1.2511
2024-09-11 累计净值 1.251
2024-09-10 累计净值 1.2507
2024-09-09 累计净值 1.2507
2024-09-06 累计净值 1.2505
2024-09-05 累计净值 1.2505
2024-09-04 累计净值 1.2504
2024-09-03 累计净值 1.2502
2024-09-02 累计净值 1.2501
2024-08-30 累计净值 1.2496
2024-08-29 累计净值 1.2495
2024-08-28 累计净值 1.2494
2024-08-27 累计净值 1.2491
2024-08-26 累计净值 1.2495
2024-08-23 累计净值 1.2496
2024-08-22 累计净值 1.2497
2024-08-21 累计净值 1.2496
2024-08-20 累计净值 1.2497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋磊 |
2018-03-01 |
至今 |
3年又323天 |
15.44% |
| 韩晶 蒋磊 |
2017-01-09 |
2018-02-28 |
1年又50天 |
4.31% |
| 韩晶 |
2016-12-27 |
2017-01-08 |
12天 |
0.07% |