519671 银河沪深300价值指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.601(2024-09-20)
- 累计净值:1.826
- 规模:24.35亿
- 跟踪标的:沪深300价值指数
- 跟踪误差:1.48%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-12-28
- 管理人:银河基金
- 基金经理:罗博
- 持续:13.9年
- 标准差:1年15.03%,16.41%,16.27%
- 夏普:1年0.29,-0.17,-0.14
1月:-4.19% 3月:-2.38% 6月:1.14%
1年:0.63% 3年:-2.32% 5年:10.48% 10年:139.68%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.826
2024-09-19 累计净值 1.817
2024-09-18 累计净值 1.81
2024-09-13 累计净值 1.792
2024-09-12 累计净值 1.791
2024-09-11 累计净值 1.787
2024-09-10 累计净值 1.807
2024-09-09 累计净值 1.804
2024-09-06 累计净值 1.83
2024-09-05 累计净值 1.836
2024-09-04 累计净值 1.836
2024-09-03 累计净值 1.848
2024-09-02 累计净值 1.863
2024-08-30 累计净值 1.87
2024-08-29 累计净值 1.867
2024-08-28 累计净值 1.899
2024-08-27 累计净值 1.908
2024-08-26 累计净值 1.909
2024-08-23 累计净值 1.908
2024-08-22 累计净值 1.895
2024-08-21 累计净值 1.888
2024-08-20 累计净值 1.896
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗博 |
2009-12-28 |
至今 |
12年又23天 |
86.89% |