519682 交银增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0308(2024-09-20)
- 累计净值：1.8228
- 规模：1.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-03-31
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：3.2年
- 标准差：1年1.54%,1.73%,1.99%
- 夏普：1年-0.35,-0.04,1.00
1月：-0.53% 3月：-0.73% 6月：0.67%
1年：1.90% 3年：5.70% 5年：18.48% 10年：53.60%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8228
2024-09-19 累计净值 1.8236
2024-09-18 累计净值 1.8228
2024-09-13 累计净值 1.8231
2024-09-12 累计净值 1.824
2024-09-11 累计净值 1.8241
2024-09-10 累计净值 1.8251
2024-09-09 累计净值 1.8266
2024-09-06 累计净值 1.8281
2024-09-05 累计净值 1.8285
2024-09-04 累计净值 1.8267
2024-09-03 累计净值 1.8259
2024-09-02 累计净值 1.8257
2024-08-30 累计净值 1.8262
2024-08-29 累计净值 1.8242
2024-08-28 累计净值 1.8231
2024-08-27 累计净值 1.823
2024-08-26 累计净值 1.8257
2024-08-23 累计净值 1.8255
2024-08-22 累计净值 1.8266
2024-08-21 累计净值 1.8272
2024-08-20 累计净值 1.8283
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 张顺晨 |
2023-06-09 |
至今 |
164天 |
0.41% |
| 魏玉敏 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
9.34% |
| 于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
2020-08-21 |
1年又358天 |
12.90% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-08-28 |
1年又67天 |
4.76% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
0.86% |
| 孙超 |
2015-08-29 |
2017-06-09 |
1年又285天 |
-1.13% |
| 赵凌琦 孙超 |
2015-07-18 |
2015-08-28 |
41天 |
0.72% |
| 赵凌琦 |
2015-06-01 |
2015-07-17 |
46天 |
0.37% |
| 林洪钧 赵凌琦 |
2015-05-09 |
2015-05-31 |
22天 |
2.05% |
| 林洪钧 |
2014-08-21 |
2015-05-08 |
260天 |
12.15% |
| 李家春 林洪钧 |
2014-08-04 |
2014-08-20 |
16天 |
0.47% |
| 李家春 |
2009-10-31 |
2014-08-03 |
4年又277天 |
20.18% |
| 陈晓秋 李家春 |
2008-03-31 |
2009-10-30 |
1年又213天 |
16.81% |