519683 交银双利债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3833(2024-09-20)
- 累计净值：1.7213
- 规模：11.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-09-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：0.5年
- 标准差：1年3.63%,2.98%,3.39%
- 夏普：1年-0.30,-0.56,-0.13
1月：-0.19% 3月：0.57% 6月：1.97%
1年：3.81% 3年：2.10% 5年：13.85% 10年：42.68%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7213
2024-09-19 累计净值 1.7218
2024-09-18 累计净值 1.7221
2024-09-13 累计净值 1.7213
2024-09-12 累计净值 1.7214
2024-09-11 累计净值 1.7214
2024-09-10 累计净值 1.7215
2024-09-09 累计净值 1.7217
2024-09-06 累计净值 1.7216
2024-09-05 累计净值 1.7213
2024-09-04 累计净值 1.7207
2024-09-03 累计净值 1.7203
2024-09-02 累计净值 1.72
2024-08-30 累计净值 1.7189
2024-08-29 累计净值 1.7191
2024-08-28 累计净值 1.7181
2024-08-27 累计净值 1.7179
2024-08-26 累计净值 1.7206
2024-08-23 累计净值 1.7216
2024-08-22 累计净值 1.7225
2024-08-21 累计净值 1.7226
2024-08-20 累计净值 1.724
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2023-05-06 |
至今 |
198天 |
-1.96% |
| 唐赟 魏玉敏 |
2022-08-18 |
2023-05-05 |
260天 |
1.40% |
| 唐赟 |
2015-11-07 |
至今 |
6年又73天 |
7.60% |
| 李娜 |
2015-10-07 |
2015-11-06 |
30天 |
4.02% |
| 项廷锋 |
2014-08-21 |
2015-10-06 |
1年又46天 |
26.90% |
| 李家春 项廷锋 |
2014-08-04 |
2014-08-20 |
16天 |
0.36% |
| 李家春 |
2011-09-26 |
2014-08-03 |
2年又312天 |
22.86% |