519686 交银上证180公司治理联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.52(2024-09-20)
- 累计净值：1.52
- 规模：2.38亿
- 跟踪标的：上证180公司治理指数
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-09-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年13.07%,15.18%,15.32%
- 夏普：1年0.14,-0.32,-0.13
1月：-3.98% 3月：-4.88% 6月：-2.38%
1年：-3.74% 3年：-8.43% 5年：15.33% 10年：98.95%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.52
2024-09-19 累计净值 1.516
2024-09-18 累计净值 1.511
2024-09-13 累计净值 1.5
2024-09-12 累计净值 1.5
2024-09-11 累计净值 1.505
2024-09-10 累计净值 1.515
2024-09-09 累计净值 1.513
2024-09-06 累计净值 1.534
2024-09-05 累计净值 1.54
2024-09-04 累计净值 1.538
2024-09-03 累计净值 1.552
2024-09-02 累计净值 1.556
2024-08-30 累计净值 1.574
2024-08-29 累计净值 1.565
2024-08-28 累计净值 1.578
2024-08-27 累计净值 1.587
2024-08-26 累计净值 1.59
2024-08-23 累计净值 1.592
2024-08-22 累计净值 1.582
2024-08-21 累计净值 1.579
2024-08-20 累计净值 1.583
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
0.18% |
| 蔡铮 |
2013-03-30 |
2021-04-29 |
8年又32天 |
119.29% |
| 屈乐伟 蔡铮 |
2012-12-27 |
2013-03-29 |
92天 |
1.47% |
| 屈乐伟 |
2009-09-29 |
2012-12-26 |
3年又89天 |
-24.60% |