519697 交银优势行业混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：3.558(2024-09-20)
- 累计净值：4.608
- 规模：51.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2009-01-21
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
- 持续：8.3年
- 标准差：1年15.17%,18.60%,17.81%
- 夏普：1年-1.39,-0.76,-0.17
1月：-2.68% 3月：-6.96% 6月：-8.49%
1年：-17.13% 3年：-33.24% 5年：5.03% 10年：259.76%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 4.608
2024-09-19 累计净值 4.619
2024-09-18 累计净值 4.623
2024-09-13 累计净值 4.581
2024-09-12 累计净值 4.622
2024-09-11 累计净值 4.626
2024-09-10 累计净值 4.618
2024-09-09 累计净值 4.627
2024-09-06 累计净值 4.648
2024-09-05 累计净值 4.677
2024-09-04 累计净值 4.69
2024-09-03 累计净值 4.677
2024-09-02 累计净值 4.673
2024-08-30 累计净值 4.695
2024-08-29 累计净值 4.695
2024-08-28 累计净值 4.7
2024-08-27 累计净值 4.709
2024-08-26 累计净值 4.712
2024-08-23 累计净值 4.72
2024-08-22 累计净值 4.7
2024-08-21 累计净值 4.684
2024-08-20 累计净值 4.706
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何帅 |
2015-07-11 |
至今 |
6年又192天 |
235.26% |
| 张迎军 何帅 |
2015-07-09 |
2015-07-10 |
1天 |
3.38% |
| 张迎军 |
2009-01-21 |
2015-07-08 |
6年又169天 |
113.91% |