519700 交银主题优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.443(2024-09-20)
- 累计净值：2.627
- 规模：16.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-06-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
- 持续：8.4年
- 标准差：1年12.59%,15.46%,14.85%
- 夏普：1年-0.98,-0.41,-0.08
1月：0.35% 3月：-7.29% 6月：-15.85%
1年：-22.16% 3年：-29.37% 5年：14.71% 10年：307.21%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.627
2024-09-19 累计净值 2.6302
2024-09-18 累计净值 2.6187
2024-09-13 累计净值 2.6109
2024-09-12 累计净值 2.6224
2024-09-11 累计净值 2.6289
2024-09-10 累计净值 2.6168
2024-09-09 累计净值 2.6175
2024-09-06 累计净值 2.6246
2024-09-05 累计净值 2.6407
2024-09-04 累计净值 2.6342
2024-09-03 累计净值 2.6368
2024-09-02 累计净值 2.6147
2024-08-30 累计净值 2.6446
2024-08-29 累计净值 2.6166
2024-08-28 累计净值 2.591
2024-08-27 累计净值 2.5967
2024-08-26 累计净值 2.6127
2024-08-23 累计净值 2.6103
2024-08-22 累计净值 2.6104
2024-08-21 累计净值 2.6221
2024-08-20 累计净值 2.6219
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沈楠 |
2015-06-01 |
至今 |
6年又228天 |
132.37% |
| 李永兴 沈楠 |
2015-05-05 |
2015-05-31 |
26天 |
20.96% |
| 李永兴 |
2013-06-07 |
2015-05-04 |
1年又331天 |
90.90% |
| 史伟 李永兴 |
2012-03-20 |
2013-06-06 |
1年又78天 |
-2.13% |
| 史伟 |
2010-06-30 |
2012-03-19 |
1年又263天 |
-8.23% |