519712 交银阿尔法核心混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.5187(2024-09-20)
- 累计净值：3.3517
- 规模：51.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2012-08-03
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
- 持续：8.1年
- 标准差：1年16.86%,20.89%,19.98%
- 夏普：1年-1.44,-0.74,-0.18
1月：-2.81% 3月：-6.29% 6月：-7.62%
1年：-17.21% 3年：-35.89% 5年：3.78% 10年：240.02%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.3517
2024-09-19 累计净值 3.3605
2024-09-18 累计净值 3.3625
2024-09-13 累计净值 3.3298
2024-09-12 累计净值 3.3602
2024-09-11 累计净值 3.3621
2024-09-10 累计净值 3.3565
2024-09-09 累计净值 3.3653
2024-09-06 累计净值 3.3798
2024-09-05 累计净值 3.4004
2024-09-04 累计净值 3.4098
2024-09-03 累计净值 3.4019
2024-09-02 累计净值 3.4015
2024-08-30 累计净值 3.4177
2024-08-29 累计净值 3.417
2024-08-28 累计净值 3.4217
2024-08-27 累计净值 3.427
2024-08-26 累计净值 3.4283
2024-08-23 累计净值 3.4358
2024-08-22 累计净值 3.4203
2024-08-21 累计净值 3.4072
2024-08-20 累计净值 3.4244
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何帅 |
2015-09-26 |
至今 |
6年又115天 |
285.42% |
| 龙向东 何帅 |
2015-09-16 |
2015-09-25 |
9天 |
0.50% |
| 龙向东 |
2012-08-03 |
2015-09-15 |
3年又43天 |
50.20% |