519717 交银施罗德中高等级信用债

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• 单位净值：1.013(2024-09-20)
• 累计净值：1.135
• 规模：30.5亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
• 成立日：2013-01-09
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：连端清
• 持续：1.3年
• 标准差：1年0.52%,0.51%,0.48%
• 夏普：1年2.11,2.08,3.20

2024-09-20 累计净值 1.135
2024-09-19 累计净值 1.1351
2024-09-18 累计净值 1.1353
2024-09-13 累计净值 1.1347
2024-09-12 累计净值 1.1343
2024-09-11 累计净值 1.1338
2024-09-10 累计净值 1.1335
2024-09-09 累计净值 1.1333
2024-09-06 累计净值 1.1332
2024-09-05 累计净值 1.1332
2024-09-04 累计净值 1.133
2024-09-03 累计净值 1.1329
2024-09-02 累计净值 1.1328
2024-08-30 累计净值 1.132
2024-08-29 累计净值 1.1318
2024-08-28 累计净值 1.1313
2024-08-27 累计净值 1.1308
2024-08-26 累计净值 1.1316
2024-08-23 累计净值 1.1316
2024-08-22 累计净值 1.1318
2024-08-21 累计净值 1.1316
2024-08-20 累计净值 1.1322

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
连端清	2022-07-06	至今	1年又137天	3.08%
黄莹洁	2015-06-01	至今	6年又232天	5.35%