519718 交银纯债债券发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1023(2024-09-20)
- 累计净值：1.5013
- 规模：39.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2012-12-19
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：6.4年
- 标准差：1年0.81%,0.71%,0.68%
- 夏普：1年2.13,2.16,3.13
1月：0.12% 3月：0.69% 6月：1.94%
1年：4.18% 3年：10.74% 5年：19.73% 10年：46.47%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5013
2024-09-19 累计净值 1.5013
2024-09-18 累计净值 1.5014
2024-09-13 累计净值 1.5005
2024-09-12 累计净值 1.5003
2024-09-11 累计净值 1.5002
2024-09-10 累计净值 1.5001
2024-09-09 累计净值 1.5
2024-09-06 累计净值 1.4997
2024-09-05 累计净值 1.4996
2024-09-04 累计净值 1.4993
2024-09-03 累计净值 1.499
2024-09-02 累计净值 1.4986
2024-08-30 累计净值 1.4979
2024-08-29 累计净值 1.4977
2024-08-28 累计净值 1.4974
2024-08-27 累计净值 1.4972
2024-08-26 累计净值 1.4985
2024-08-23 累计净值 1.4992
2024-08-22 累计净值 1.4995
2024-08-21 累计净值 1.4995
2024-08-20 累计净值 1.5
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
至今 |
3年又142天 |
17.68% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-08-28 |
1年又67天 |
5.80% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
0.50% |
| 孙超 |
2015-06-01 |
2017-06-09 |
2年又9天 |
1.34% |
| 林洪钧 孙超 |
2015-05-09 |
2015-05-31 |
22天 |
0.75% |
| 林洪钧 |
2014-03-31 |
2015-05-08 |
1年又38天 |
12.51% |
| 胡军华 |
2012-12-19 |
2014-03-30 |
1年又101天 |
1.70% |