519720 交银纯债债券发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0986(2024-09-20)
- 累计净值:1.4426
- 规模:7.91亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2012-12-19
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:于海颖
- 持续:6.4年
- 标准差:1年0.81%,0.71%,0.68%
- 夏普:1年1.66,1.61,2.57
1月:0.08% 3月:0.58% 6月:1.73%
1年:3.75% 3年:9.41% 5年:17.42% 10年:40.60%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4426
2024-09-19 累计净值 1.4427
2024-09-18 累计净值 1.4428
2024-09-13 累计净值 1.442
2024-09-12 累计净值 1.4417
2024-09-11 累计净值 1.4416
2024-09-10 累计净值 1.4416
2024-09-09 累计净值 1.4415
2024-09-06 累计净值 1.4412
2024-09-05 累计净值 1.4412
2024-09-04 累计净值 1.4409
2024-09-03 累计净值 1.4405
2024-09-02 累计净值 1.4402
2024-08-30 累计净值 1.4395
2024-08-29 累计净值 1.4394
2024-08-28 累计净值 1.4391
2024-08-27 累计净值 1.4389
2024-08-26 累计净值 1.4402
2024-08-23 累计净值 1.4409
2024-08-22 累计净值 1.4412
2024-08-21 累计净值 1.4412
2024-08-20 累计净值 1.4417
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
至今 |
3年又142天 |
16.08% |
于海颖 |
2017-06-22 |
2018-08-28 |
1年又67天 |
5.43% |
孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
0.51% |
孙超 |
2015-06-01 |
2017-06-09 |
2年又9天 |
0.45% |
林洪钧 孙超 |
2015-05-09 |
2015-05-31 |
22天 |
0.76% |
林洪钧 |
2014-03-31 |
2015-05-08 |
1年又38天 |
11.78% |
胡军华 |
2012-12-19 |
2014-03-30 |
1年又101天 |
0.80% |