519735 交银强化回报债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0366(2024-09-20)
- 累计净值：1.2336
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-01-28
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：0.5年
- 标准差：1年4.26%,5.55%,6.92%
- 夏普：1年-0.88,-1.51,-0.18
1月：-0.95% 3月：-4.05% 6月：-3.04%
1年：-3.80% 3年：-19.10% 5年：-1.65% 10年：18.64%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2336
2024-09-19 累计净值 1.2353
2024-09-18 累计净值 1.2327
2024-09-13 累计净值 1.2338
2024-09-12 累计净值 1.2353
2024-09-11 累计净值 1.2357
2024-09-10 累计净值 1.2383
2024-09-09 累计净值 1.2411
2024-09-06 累计净值 1.2446
2024-09-05 累计净值 1.246
2024-09-04 累计净值 1.2432
2024-09-03 累计净值 1.2426
2024-09-02 累计净值 1.2427
2024-08-30 累计净值 1.2455
2024-08-29 累计净值 1.2415
2024-08-28 累计净值 1.2395
2024-08-27 累计净值 1.2392
2024-08-26 累计净值 1.2424
2024-08-23 累计净值 1.2398
2024-08-22 累计净值 1.2407
2024-08-21 累计净值 1.2418
2024-08-20 累计净值 1.2435
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2023-05-06 |
至今 |
198天 |
-1.48% |
| 唐赟 魏玉敏 |
2023-04-15 |
2023-05-05 |
20天 |
0.02% |
| 唐赟 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
9.32% |
| 凌超 唐赟 |
2020-07-14 |
2020-07-22 |
8天 |
-0.63% |
| 凌超 |
2019-03-15 |
2020-07-13 |
1年又121天 |
7.71% |
| 于海颖 凌超 |
2018-02-13 |
2019-03-14 |
1年又29天 |
5.39% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-02-12 |
235天 |
-2.29% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
-0.30% |
| 孙超 |
2015-08-29 |
2017-06-09 |
1年又285天 |
0.42% |
| 李德亮 孙超 |
2015-08-15 |
2015-08-28 |
13天 |
-1.28% |
| 赵凌琦 李德亮 |
2014-08-26 |
2015-08-14 |
353天 |
18.20% |
| 赵凌琦 李德亮 |
2014-01-28 |
2014-08-25 |
209天 |
3.00% |