519740 交银丰盈收益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1151(2024-09-20)
- 累计净值：1.4261
- 规模：10.79亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2014-08-11
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清
- 持续：8.2年
- 标准差：1年0.64%,0.62%,0.58%
- 夏普：1年1.61,1.96,2.98
1月：-0.13% 3月：0.52% 6月：1.87%
1年：3.90% 3年：9.73% 5年：16.54% 10年：24.63%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4261
2024-09-19 累计净值 1.4263
2024-09-18 累计净值 1.4264
2024-09-13 累计净值 1.426
2024-09-12 累计净值 1.4259
2024-09-11 累计净值 1.426
2024-09-10 累计净值 1.4262
2024-09-09 累计净值 1.4262
2024-09-06 累计净值 1.4261
2024-09-05 累计净值 1.4261
2024-09-04 累计净值 1.4258
2024-09-03 累计净值 1.4255
2024-09-02 累计净值 1.4251
2024-08-30 累计净值 1.4242
2024-08-29 累计净值 1.424
2024-08-28 累计净值 1.4235
2024-08-27 累计净值 1.4238
2024-08-26 累计净值 1.4254
2024-08-23 累计净值 1.4262
2024-08-22 累计净值 1.4267
2024-08-21 累计净值 1.4269
2024-08-20 累计净值 1.4275
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 连端清 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
5.53% |
| 连端清 于海颖 |
2016-12-29 |
2020-08-21 |
3年又236天 |
8.97% |
| 连端清 |
2015-08-29 |
2016-12-28 |
1年又122天 |
5.71% |
| 赵凌琦 连端清 |
2015-08-04 |
2015-08-28 |
24天 |
0.64% |
| 赵凌琦 |
2014-08-11 |
2015-08-03 |
357天 |
11.26% |