519752 交银新回报灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.464(2024-09-20)
- 累计净值：1.533
- 规模：7.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-15
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年1.91%,2.53%,2.73%
- 夏普：1年-0.79,-0.89,0.32
1月：-0.07% 3月：-0.07% 6月：0.34%
1年：-0.54% 3年：-0.94% 5年：23.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.533
2024-09-19 累计净值 1.533
2024-09-18 累计净值 1.532
2024-09-13 累计净值 1.532
2024-09-12 累计净值 1.532
2024-09-11 累计净值 1.532
2024-09-10 累计净值 1.532
2024-09-09 累计净值 1.532
2024-09-06 累计净值 1.532
2024-09-05 累计净值 1.533
2024-09-04 累计净值 1.533
2024-09-03 累计净值 1.533
2024-09-02 累计净值 1.533
2024-08-30 累计净值 1.533
2024-08-29 累计净值 1.532
2024-08-28 累计净值 1.533
2024-08-27 累计净值 1.532
2024-08-26 累计净值 1.533
2024-08-23 累计净值 1.533
2024-08-22 累计净值 1.533
2024-08-21 累计净值 1.533
2024-08-20 累计净值 1.534
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
8.50% |
| 李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
4.65% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
2.26% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
10.51% |
| 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.08% |
| 李娜 |
2015-10-07 |
2019-07-15 |
3年又282天 |
20.41% |
| 项廷锋 李娜 |
2015-08-04 |
2015-10-06 |
63天 |
-0.30% |
| 项廷锋 |
2015-05-15 |
2015-08-03 |
80天 |
1.00% |