519756 交银国企改革灵活配置混合A

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• 单位净值：1.4039(2024-09-20)
• 累计净值：1.7039
• 规模：45.91亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2015-06-10
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：沈楠
• 持续：8.4年
• 标准差：1年13.13%,15.46%,15.11%
• 夏普：1年-0.91,-0.17,0.39

2024-09-20 累计净值 1.7039
2024-09-19 累计净值 1.7038
2024-09-18 累计净值 1.6898
2024-09-13 累计净值 1.6825
2024-09-12 累计净值 1.6922
2024-09-11 累计净值 1.6988
2024-09-10 累计净值 1.6906
2024-09-09 累计净值 1.6945
2024-09-06 累计净值 1.7021
2024-09-05 累计净值 1.7179
2024-09-04 累计净值 1.7142
2024-09-03 累计净值 1.7159
2024-09-02 累计净值 1.696
2024-08-30 累计净值 1.7245
2024-08-29 累计净值 1.6976
2024-08-28 累计净值 1.6777
2024-08-27 累计净值 1.6818
2024-08-26 累计净值 1.6988
2024-08-23 累计净值 1.7
2024-08-22 累计净值 1.696
2024-08-21 累计净值 1.7029
2024-08-20 累计净值 1.7045

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
沈楠	2015-06-10	至今	6年又219天	109.90%