519756 交银国企改革灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4039(2024-09-20)
- 累计净值:1.7039
- 规模:45.91亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-06-10
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:沈楠
- 持续:8.4年
- 标准差:1年13.13%,15.46%,15.11%
- 夏普:1年-0.91,-0.17,0.39
1月:-0.04% 3月:-6.84% 6月:-7.70%
1年:-17.95% 3年:-15.43% 5年:54.90% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7039
2024-09-19 累计净值 1.7038
2024-09-18 累计净值 1.6898
2024-09-13 累计净值 1.6825
2024-09-12 累计净值 1.6922
2024-09-11 累计净值 1.6988
2024-09-10 累计净值 1.6906
2024-09-09 累计净值 1.6945
2024-09-06 累计净值 1.7021
2024-09-05 累计净值 1.7179
2024-09-04 累计净值 1.7142
2024-09-03 累计净值 1.7159
2024-09-02 累计净值 1.696
2024-08-30 累计净值 1.7245
2024-08-29 累计净值 1.6976
2024-08-28 累计净值 1.6777
2024-08-27 累计净值 1.6818
2024-08-26 累计净值 1.6988
2024-08-23 累计净值 1.7
2024-08-22 累计净值 1.696
2024-08-21 累计净值 1.7029
2024-08-20 累计净值 1.7045
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
沈楠 |
2015-06-10 |
至今 |
6年又219天 |
109.90% |