519761 交银多策略回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.434(2024-09-20)
- 累计净值：1.566
- 规模：4.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-11-19
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.11%,2.61%,2.70%
- 夏普：1年-0.67,-0.87,0.27
1月：-0.21% 3月：-0.62% 6月：-0.28%
1年：-1.65% 3年：-2.05% 5年：19.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.566
2024-09-19 累计净值 1.566
2024-09-18 累计净值 1.565
2024-09-13 累计净值 1.565
2024-09-12 累计净值 1.565
2024-09-11 累计净值 1.566
2024-09-10 累计净值 1.566
2024-09-09 累计净值 1.566
2024-09-06 累计净值 1.566
2024-09-05 累计净值 1.567
2024-09-04 累计净值 1.567
2024-09-03 累计净值 1.567
2024-09-02 累计净值 1.567
2024-08-30 累计净值 1.567
2024-08-29 累计净值 1.566
2024-08-28 累计净值 1.566
2024-08-27 累计净值 1.566
2024-08-26 累计净值 1.567
2024-08-23 累计净值 1.568
2024-08-22 累计净值 1.568
2024-08-21 累计净值 1.568
2024-08-20 累计净值 1.569
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
8.11% |
| 李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
3.95% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
2.12% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
8.87% |
| 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.23% |
| 李娜 |
2015-11-19 |
2019-07-15 |
3年又239天 |
27.74% |