519762 交银裕通纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1018(2024-09-20)
- 累计净值：1.3168
- 规模：6.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：4年
- 标准差：1年1.02%,0.92%,0.85%
- 夏普：1年2.53,2.65,3.08
1月：0.09% 3月：0.68% 6月：1.91%
1年：5.40% 3年：13.75% 5年：21.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3168
2024-09-19 累计净值 1.3171
2024-09-18 累计净值 1.3173
2024-09-13 累计净值 1.3163
2024-09-12 累计净值 1.3159
2024-09-11 累计净值 1.3159
2024-09-10 累计净值 1.3157
2024-09-09 累计净值 1.3156
2024-09-06 累计净值 1.3152
2024-09-05 累计净值 1.315
2024-09-04 累计净值 1.3146
2024-09-03 累计净值 1.3142
2024-09-02 累计净值 1.3139
2024-08-30 累计净值 1.3131
2024-08-29 累计净值 1.313
2024-08-28 累计净值 1.3126
2024-08-27 累计净值 1.3126
2024-08-26 累计净值 1.314
2024-08-23 累计净值 1.3147
2024-08-22 累计净值 1.3151
2024-08-21 累计净值 1.3151
2024-08-20 累计净值 1.3158
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 |
2019-10-24 |
至今 |
4年又28天 |
16.01% |
| 黄莹洁 唐赟 |
2019-10-12 |
2019-10-23 |
11天 |
0.00% |
| 黄莹洁 唐赟 |
2017-03-31 |
2019-10-11 |
2年又194天 |
13.39% |
| 黄莹洁 章妍 |
2016-01-09 |
2017-03-30 |
1年又81天 |
-1.30% |
| 黄莹洁 |
2015-12-29 |
2016-01-08 |
10天 |
0.10% |