519767 交银科技创新灵活配置混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
000807	云铝股份	6.72%	207.13	3127.66	2023-09-30
600266	城建发展	6.25%	459.90	2906.56	2023-09-30
603345	安井食品	6.00%	22.50	2790.00	2023-09-30
601857	中国石油	5.99%	349.19	2786.55	2023-09-30
601899	紫金矿业	5.38%	206.19	2501.08	2023-09-30
600399	抚顺特钢	5.03%	249.66	2339.31	2023-09-30
600188	兖矿能源	4.94%	113.57	2299.79	2023-09-30
301101	明月镜片	4.90%	60.46	2278.25	2023-09-30
002353	杰瑞股份	4.23%	61.71	1967.93	2023-09-30
688169	石头科技	4.13%	6.51	1921.94	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	90.89%	0.31%	9.77%	4.65
2023-06-30	93.52%	5.71%	1.40%	5.58
2023-03-31	88.02%	4.20%	7.52%	7.55
2022-12-31	92.57%	1.37%	6.46%	3.93
2022-09-30	93.46%	1.24%	7.42%	4.36
2022-06-30	85.04%	0.51%	15.39%	7.62
2022-03-31	90.38%	0.91%	9.70%	4.18
2021-12-31	92.34%	0.00%	8.05%	3.31
2021-09-30	94.64%	0.00%	6.35%	2.89
2021-06-30	89.88%	0.41%	9.90%	2.49
2021-03-31	93.00%	0.33%	7.30%	2.24
2020-12-31	87.20%	0.00%	12.34%	3.27
2020-09-30	89.58%	0.00%	8.12%	2.88
2020-06-30	90.13%	0.00%	12.26%	2.59
2020-03-31	91.28%	0.00%	10.29%	2.32
2019-12-31	92.77%	4.13%	3.77%	2.42
2019-09-30	92.16%	3.51%	4.58%	2.85
2019-06-30	90.40%	2.59%	4.89%	3.84
2019-03-31	93.73%	0.00%	7.35%	3.53
2018-12-31	94.24%	5.27%	1.29%	1.89
2018-09-30	94.75%	3.95%	2.41%	2.52
2018-06-30	94.04%	0.97%	5.48%	1.54
2018-03-31	92.63%	3.99%	8.25%	1.00
2017-12-31	87.09%	5.17%	8.16%	0.80
2017-09-30	95.35%	0.00%	8.49%	0.98
2017-06-30	88.57%	0.00%	11.93%	1.07
2017-03-31	93.60%	0.00%	6.61%	1.39
2016-12-31	62.78%	0.00%	38.55%	2.06
2016-09-30	94.49%	0.00%	5.64%	1.90