519777 交银裕盈纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0272(2024-09-20)
- 累计净值：1.2728
- 规模：92.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-04
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：1年
- 标准差：1年0.60%,0.57%,0.55%
- 夏普：1年1.75,0.96,1.62
1月：0.41% 3月：0.97% 6月：1.73%
1年：3.83% 3年：8.22% 5年：13.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2728
2024-09-19 累计净值 1.2726
2024-09-18 累计净值 1.2727
2024-09-13 累计净值 1.2722
2024-09-12 累计净值 1.2717
2024-09-11 累计净值 1.2716
2024-09-10 累计净值 1.271
2024-09-09 累计净值 1.2707
2024-09-06 累计净值 1.2704
2024-09-05 累计净值 1.2704
2024-09-04 累计净值 1.2703
2024-09-03 累计净值 1.27
2024-09-02 累计净值 1.2695
2024-08-30 累计净值 1.2683
2024-08-29 累计净值 1.2682
2024-08-28 累计净值 1.2684
2024-08-27 累计净值 1.2678
2024-08-26 累计净值 1.2689
2024-08-23 累计净值 1.269
2024-08-22 累计净值 1.2687
2024-08-21 累计净值 1.2684
2024-08-20 累计净值 1.2686
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 姬静 |
2022-11-19 |
至今 |
1年又1天 |
2.47% |
| 连端清 于海颖 |
2022-11-12 |
2022-11-18 |
6天 |
-0.26% |
| 连端清 |
2017-03-31 |
至今 |
4年又293天 |
18.76% |
| 章妍 |
2016-11-04 |
2017-03-30 |
146天 |
0.50% |