530014 建信利率债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1415(2024-09-20)
- 累计净值：1.1415
- 规模：1.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2012-08-28
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.98%,0.83%,0.15%
- 夏普：1年1.94,1.80,8.08
1月：0.51% 3月：1.12% 6月：2.14%
1年：3.81% 3年：10.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1415
2024-09-19 累计净值 1.1414
2024-09-18 累计净值 1.1415
2024-09-13 累计净值 1.141
2024-09-12 累计净值 1.1408
2024-09-11 累计净值 1.1405
2024-09-10 累计净值 1.1396
2024-09-09 累计净值 1.1395
2024-09-06 累计净值 1.1392
2024-09-05 累计净值 1.139
2024-09-04 累计净值 1.1388
2024-09-03 累计净值 1.1387
2024-09-02 累计净值 1.138
2024-08-30 累计净值 1.1365
2024-08-29 累计净值 1.1363
2024-08-28 累计净值 1.1365
2024-08-27 累计净值 1.1359
2024-08-26 累计净值 1.1368
2024-08-23 累计净值 1.1366
2024-08-22 累计净值 1.1361
2024-08-21 累计净值 1.1354
2024-08-20 累计净值 1.1357
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 姜月 |
2023-08-24 |
至今 |
88天 |
-0.09% |
| 闫晗 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
4.65% |
| 于倩倩 |
2018-04-02 |
2021-01-26 |
2年又300天 |
0.00% |