530021 建信纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6374(2024-09-20)
- 累计净值：1.6454
- 规模：55.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元开放赎回
- 成立日：2012-11-15
- 管理人：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
- 持续：11年
- 标准差：1年0.61%,0.55%,0.57%
- 夏普：1年3.91,3.26,3.80
1月：0.27% 3月：0.68% 6月：1.75%
1年：4.16% 3年：11.10% 5年：19.96% 10年：56.89%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6454
2024-09-19 累计净值 1.6454
2024-09-18 累计净值 1.6455
2024-09-13 累计净值 1.6446
2024-09-12 累计净值 1.6439
2024-09-11 累计净值 1.6437
2024-09-10 累计净值 1.643
2024-09-09 累计净值 1.6429
2024-09-06 累计净值 1.6425
2024-09-05 累计净值 1.6426
2024-09-04 累计净值 1.6424
2024-09-03 累计净值 1.642
2024-09-02 累计净值 1.6416
2024-08-30 累计净值 1.6403
2024-08-29 累计净值 1.6399
2024-08-28 累计净值 1.6398
2024-08-27 累计净值 1.6391
2024-08-26 累计净值 1.6405
2024-08-23 累计净值 1.6408
2024-08-22 累计净值 1.6408
2024-08-21 累计净值 1.6406
2024-08-20 累计净值 1.641
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎颖芳 彭紫云 |
2019-07-17 |
至今 |
2年又185天 |
10.52% |
| 黎颖芳 |
2014-03-06 |
2019-07-16 |
5年又133天 |
38.43% |
| 黎颖芳 朱建华 |
2012-11-15 |
2014-03-05 |
1年又110天 |
-1.80% |