531028 建信短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1338(2024-09-20)
- 累计净值：1.1448
- 规模：56.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2012-12-20
- 管理人：建信基金
- 基金经理：陈建良
- 持续：5.6年
- 标准差：1年0.30%,0.27%,0.28%
- 夏普：1年4.90,4.27,5.66
1月：0.13% 3月：0.47% 6月：1.21%
1年：2.76% 3年：8.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1448
2024-09-19 累计净值 1.1448
2024-09-18 累计净值 1.1449
2024-09-13 累计净值 1.1444
2024-09-12 累计净值 1.1443
2024-09-11 累计净值 1.1442
2024-09-10 累计净值 1.1441
2024-09-09 累计净值 1.144
2024-09-06 累计净值 1.1439
2024-09-05 累计净值 1.1439
2024-09-04 累计净值 1.1438
2024-09-03 累计净值 1.1436
2024-09-02 累计净值 1.1435
2024-08-30 累计净值 1.143
2024-08-29 累计净值 1.1429
2024-08-28 累计净值 1.1427
2024-08-27 累计净值 1.1426
2024-08-26 累计净值 1.143
2024-08-23 累计净值 1.1431
2024-08-22 累计净值 1.1432
2024-08-21 累计净值 1.1432
2024-08-20 累计净值 1.1433
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈建良 吴沛文 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
1.10% |
| 陈建良 吴沛文 |
2021-06-17 |
2021-09-15 |
90天 |
1.34% |
| 陈建良 刘思 |
2020-05-20 |
2021-06-16 |
1年又27天 |
2.92% |
| 陈建良 刘思 |
2018-04-02 |
2020-05-19 |
2年又48天 |
1.05% |