539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.5224(2024-09-19)
- 累计净值：2.5224
- 规模：1.79亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.84%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-09-14
- 管理人：建信基金
- 基金经理：李博涵
- 持续：5.7年
- 标准差：1年19.42%,24.65%,0.00%
- 夏普：1年1.93,0.45,0.00
1月：-0.25% 3月：-0.57% 6月：10.78%
1年：30.32% 3年：46.23% 5年：73.00% 10年：128.89%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 2.5224
2024-09-18 累计净值 2.4548
2024-09-13 累计净值 2.4837
2024-09-12 累计净值 2.4792
2024-09-11 累计净值 2.4541
2024-09-10 累计净值 2.3989
2024-09-09 累计净值 2.3717
2024-09-06 累计净值 2.3395
2024-09-05 累计净值 2.4063
2024-09-04 累计净值 2.41
2024-09-03 累计净值 2.4121
2024-09-02 累计净值 2.4922
2024-08-30 累计净值 2.4922
2024-08-29 累计净值 2.466
2024-08-28 累计净值 2.4689
2024-08-27 累计净值 2.4988
2024-08-26 累计净值 2.4856
2024-08-23 累计净值 2.5201
2024-08-22 累计净值 2.4866
2024-08-21 累计净值 2.5319
2024-08-20 累计净值 2.5202
2024-08-19 累计净值 2.5286
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博涵 朱金钰 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
0.39% |
| 李博涵 |
2018-02-05 |
2021-09-21 |
3年又229天 |
21.56% |
| 赵英楷 李博涵 |
2017-11-13 |
2018-02-04 |
83天 |
2.11% |
| 赵英楷 |
2012-04-13 |
2017-11-12 |
5年又214天 |
62.36% |
| 高茜 赵英楷 |
2011-04-20 |
2012-04-12 |
358天 |
-15.01% |
| 高茜 |
2010-09-14 |
2011-04-19 |
217天 |
0.70% |